Jak vypočítat zisk a ztrátu obchodu na Forexu

Jak vypočítat P&L a náklady na forexový obchod

Naučte se, jak vypočítat zisk, ztrátu a náklady na forexový obchod na základě tabulky instrumentů.

Prohlédněte si tabulku instrumentů a spreadů

Přejděte na tabulku instrumentů.

Sloupce, které budete potřebovat pro tento výpočet, jsou následující:

• Hodnota pipu
• Swap na dlouhou pozici
• Swap na krátkou pozici
• Poplatek za objednávku

Kromě toho budete potřebovat vědět počet kontraktů (lotů), se kterými obchodujete.

Tabulka uvádí jak standardní velikost kontraktu (100 000 jednotek základní měny), tak minimální obchodovatelnou velikost (obvykle 0,01 kontraktu).

Vypočítejte zisk a ztrátu obchodu

Na základě hodnoty pipu

Zisk nebo ztrátu obchodu můžete vypočítat vynásobením získaných nebo ztracených pipů hodnotou pipu a počtem kontraktů.

Pip je čtvrtá desetinná číslice ceny měnového páru s výjimkou měnových párů končících na JPY, kde pip odpovídá druhé desetinné číslici.

Hodnota pipu je určena druhým členem měnového páru, známým jako kótovaná měna, má pevnou hodnotu a uvádí jse v této měně.

Například každý měnový pár končící na USD (GBP/USD, AUD/USD atd.) má pevnou hodnotu 10 dolarů za pip na standardní lot.

Nicméně měnový pár končící na GBP (jako například EUR/GBP) má pevnou hodnotu 10 GBP za pip na standardní lot a měnový pár končící na CHF (jako například USD/CHF) má stálou hodnotu 10 švýcarských franků.

Například, pokud nakupite 1 standardní lot na AUDUSD, kupujete 100 000 AUD, a 0.74497 a prodáte za 0.74989 (zisk 49.2 pipů), výpočet by proběhl takto: získané/ztracené pipy * hodnota pipu * počet kontraktů = 49,2 * 10 * 1 = 492 USD

Pokud místo 1 standardního lotu otevřete 0,01 lotu, známého jako mikro-lot, na AUDUSD za přesně stejnou cenu jako v předchozím příkladu, což odpovídá nákupu 1000 AUD, získané pipy by byly stejné, 49,2 pipu.

Nicméně, počet kontraktů je 100krát menší. Proto by výpočet proběhl takto: 49,2 * 10 * 0,01 = 4,92 USD

Když provedete výpočet tímto způsobem, výsledek, který získáte, bude zisk a ztráta ve kótované měně (USD v případě AUDUSD).

Na základě otevírací a zavírací ceny

Další způsob, jak vypočítat P&L obchodu, je na základě ceny podle vzorce (zavírací cena - otevírací cena) / otevírací cena * nominální hodnota obchodu.

Ve druhém výše uvedeném příkladu s mikro lotem by výsledek byl: (0,74989 - 0,74497) / 0,74497 * 1000 AUD = 6,60 AUD

Pokud se rozhodnete pro tuto cestu, bude P&L vyjádřeno v základní měně (AUD v případě AUDUSD) a nikoli ve měně kotace.

Výběr způsobu zobrazení P&L v terminálu MetaTrader

Pro zobrazení P&L v terminálu MetaTrader si můžete vybrat mezi body (1 pip = 10 bodů), měnou obchodu (stejná jako měna kotace nebo druhá část měnového páru) nebo měnou vkladu.

'Zisk' v MT4/MT5 nezahrnuje náklady na obchod. Pouze částka, která se zobrazuje tučně v posledním řádku sloupce 'Zisk', zahrnuje všechny náklady (provize a swap).

Výpočet nákladů na obchod

Náklady obchodu se skládají z provize + swapu

Provize

U měnových párů účtujeme 0.0025% z obchodované nominální hodnoty nebo 0,005 % za obousměrný obchod.

Pro výpočet provize stačí vynásobit počet kontraktů provizí uvedenou v tabulce instrumentů a spreadů.

Ve výše uvedeném příkladu s mikro lotem (0,01 lotu) by to bylo takto: 0,01 * 5 AUD = 0,05 AUD.

Pokud AUD není základní měnou vašeho účtu, Darwinex převede AUD na vaši základní měnu, v našem příkladu EUR, za aktuální kurz.

V našem příkladu 0,05 AUD odpovídá 0,03 EUR, jak můžete vidět níže.

Provize je vždy zobrazena v základní měně v terminálu Metatrader.

Swap nebo rollover

Při držení pozic déle než jeden den si investoři půjčují měnu (ze které se platí úrok) a investují do jiné (ze které úrok vydělávají).

Čistý úrok se vyrovnává denně v 21:00 UTC a ukazuje rozdíl mezi placeným a vydělaným úrokem.

Vyrovnání swapu je kladné, když úrok vydělaný na investované měně převyšuje úrok na půjčené měně - investor dostává zaplaceno. Swap je nákladem, když je tomu naopak.

Swap zobrazený v terminálu MetaTrader je swap nahromaděný během dnů, kdy byl obchod otevřený při denním rolloveru trhu (21:00 UTC). Účtovaná sazba každý den může být odlišná.

Swap je vždy zobrazen v základní měně v terminálu Metatrader.

Swap pro měnové páry se účtuje denně v 21:00 UTC, ve středu ve trojnásobné velikosti.