Jak vypočítat zisk a ztrátu obchodu s komoditami

Jak vypočítat P&L a náklady obchodu s komoditami

Naučte se, jak vypočítat P&L a náklady obchodu s komoditami na základě tabulky instrumentů.

Prohlédněte si tabulku instrumentů a spreadů

Přejděte na tabulku instrumentů.

Klikněte na záložku "Komodity" pro přístup k informacím o komoditách.

Sloupce, které budete potřebovat pro tento výpočet, jsou následující:

• Hodnota ticku
• Swap na dlouhou pozici
• Swap na krátkou pozici
• Poplatek za objednávku

Dále budete potřebovat vědět počet kontraktů (lotů), které obchodujete. Tabulka uvádí jak standardní velikost kontraktu, tak minimální obchodovatelnou velikost.

Vypočítejte P&L obchodu

Všechny komodity se obchodují v amerických dolarech, takže P&L, které budeme počítat, bude v amerických dolarech.

Na základě hodnoty ticku

Tick je poslední desetinné místo ceny.

Vypočítejte P&L obchodu vynásobením získaných nebo ztracených ticků hodnotou ticku a počtem kontraktů.

Při nákupu 2 kontraktů XAUUSD za 1200,00 a prodeji za 1210,00 (1000 ticků):

1000 ticků * 1 USD (hodnota ticku) * 2 kontrakty = 2000 USD

Na základě ceny

Další způsob, jak vypočítat P&L obchodu, je na základě jeho ceny podle vzorce (zavírací cena - otevírací cena) / otevírací cena * hodnota obchodu.

Pro výpočet hodnoty obchodu stačí vynásobit velikost kontraktu otevírací cenou a počtem kontraktů.

Při nákupu 2 kontraktů XAUUSD za 1200,00 (hodnota obchodu je 100 * 1200,00 * 2) a prodeji za 1210,00:

(1210,00 - 1200,00) / 1200,00 * 100 * 1200,00 * 2 = 2000 USD

Vyberte si, jak zobrazit P&L v Metatraderu

Pro zobrazení P&L obchodů s komoditami v terminálu Metatrader si můžete vybrat mezi body (ticků), penězi (USD) nebo měnou vkladu.

'Zisk' v Metatraderu nezahrnuje náklady obchodu.

Pouze částka, která se objeví tučně v posledním řádku sloupce 'Zisk', zahrnuje celkové náklady (provize a swap).

Vypočítejte náklady obchodu

Náklady obchodu se skládají z provize + swapu.

Provize

U komodit účtujeme 0,005 % z hodnoty obchodu.

Celá provize je účtována při otevření obchodu a poté již nejsou účtovány žádné další provize.

Pro výpočet provize stačí vynásobit hodnotu obchodu 0,005 %.

Pro výpočet hodnoty obchodu stačí vynásobit velikost kontraktu otevírací cenou a počtem kontraktů. Při otevření 2 kontraktů XAUUSD za 1200,00:

100 * 1200,00 * 2 * 0,005% = 12 USD

Provize je vždy zobrazena v základní měně v terminálu MetaTrader.

Swap nebo rollover

Při držení pozic déle než jeden den si investoři půjčují aktivum (na kterém je splatný úrok) a investují do jiného (na kterém úrok vydělávají).

Swap u komodit je účtován denně a ve trojnásobné velikosti ve středu (pro XAUUSD v pátek), přičemž čistý úrok je vyrovnán denně v 21:00 UTC a ukazuje rozdíl mezi zaplaceným a vydělaným úrokem.

Vyrovnání swapu je kladné vždy, když úrok vydělaný na investovaném aktivu převyšuje úrok na půjčeném aktivu - investor dostává zaplaceno. Nicméně, swap je nákladem vždy, když je tomu naopak..

Pro výpočet swapu, který má být účtován v případě, že obchod zůstane otevřený při denním rolloveru (21:00 UTC) použijte následující vzorec: swap jak je uvedeno v tabulce instrumentů a spreadů a počet kontraktů.

Swap zobrazený v terminálu Metatrader je swap nahromaděný během dnů, kdy byl obchod otevřený při denním rolloveru (21:00 UTC) ale denně účtovaná sazba může být různá.