Co je DARWIN?
- 28 Nov 2023
- 1 minuta ke čtení
Co je DARWIN?
- Aktualizováno dne 28 Nov 2023
- 1 minuta ke čtení
Shrnutí článku
Bylo pro vás toto shrnutí užitečné?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu
Co je DARWIN?
DARWIN je samostatně řízený a investovatelný index, který kombinuje signály tradera s nezávislým Darwinex Zero [Risk Enignem] (/docs/risk-engine). DARWINy jsou obvykle nekorelované s ostatními finančními aktivy, protože tradeři obchodují střídavě dlouhé a krátké pozice.
DARWIN tedy replikuje signály tradera. Vstupuje na trhy, když trader umístí objednávku, ale s rizikem řízeným Darwinex Zero Risk enginem
Risk engine společnosti Darwinex Zero standardizuje riziko DARWINu na úroveň srovnatelnou s indexem S&P 500 (cílový měsíční VaR ve výši 3,25-6,5 %). Tímto způsobem lze všechny DARWINy porovnávat mezi sebou na stejné bázi.
Hodnota DARWINu
Cena nebo hodnota DARWINu je založena na výnosu DARWINu od jeho založení.
Všechny DARWINy začínají na hodnotě 100 a tato hodnota stoupá nebo klesá v souladu s výnosem dosaženým od jejich "narození".
Hodnota 109,06 znamená, že DARWIN dosáhl od svého založení výnosu 9,06 % (109,06 - 100 = 9,06 %).
Hodnota DARWINu tedy ukazuje výnos, který by investor teoreticky získal, kdyby do DARWINu investoval od samého začátku.
Hodnota je vypočítána s přihlédnutím k otevřeným i uzavřeným obchodům, stejně jako k nákladům na provedení a financování.
Hodnota se aktualizuje každých 30 sekund.
Replikace obchodů DARWINu: Ochrana duševního vlastnictví
I když DARWIN replikuje základní signály z hlediska načasování obchodů a výběru aktiv, skutečné signály nejsou odhaleny, aby bylo chráněno duševní vlastnictví našich traderů.
Proč je potřeba DARWIN?
Důvěryhodnost
Bez nezávislého ověření třetí stranou vám lidé mimo vaši vnitřní kruh nebudou věřit, bez ohledu na to, jak dobří jste. Ve skutečnosti, čím lepší prezentován trackrekord je, tím neuvěřitelnější se jeví.
Srovnatelnost
Standardizace rizika zajišťuje, že srovnání mezi DARWINy - i proti externím benchmarkům - jsou prováděna na více srovnatelné bázi, což umožňuje nejlepším traderům dostat se na vrchol.
Ochrana kapitálu
V případě, že DARWIN přiláká virtuální kapitál nebo kapitál třetích stran, Risk Engine přidává další vrstvu bezpečnosti chránící kapitál před jakýmkoliv nekonzistentním nebo iracionálním chováním poskytovatele signálu z hlediska jejich řízení rizik.
Výběr performance fee
Retailoví tradeři nemohou nezávisle spravovat kapitál třetích stran a tudíž nemohou legálně účtovat performance fee. Darwinex Zero přiděluje virtuální kapitál DARWINům a zpřístupňuje je kapitálu třetích stran, vybírá performance fee určené výkonností DARWINu, což nám umožňuje vyplácet naše poskytovatele signálů.
Chcete se dozvědět více?
Pokud se chcete dozvědět více o rozdílech mezi DARWINem a jeho základní strategií, doporučujeme vám shlédnout následující tutoriál:
Byl tento článek užitečný?
