Cómo calcular ganancias y pérdidas de una operación Forex

Revisa la tabla de activos y spreads

Consulta la tabla de activos.

Las columnas que deberás consultar para este cálculo son las siguientes:

• Valor de pip
• Swap largo
• Swap corto
• Comisión

Además, necesitará saber el número de contratos (lotes) que estás operando.

La tabla indica tanto el tamaño estándar del contrato (100,000 de la moneda base), así como el tamaño mínimo negociable (generalmente, 0.01 contratos).

Calcula el P&L de la operación

Basado en el valor de pip

Puedes calcular el P&L de una operación multiplicando los pips ganados o perdidos por el valor del pip y el número de contratos.

Un pip es el cuarto decimal del precio de un par de divisas, con la excepción de los pares de divisas que terminan con JPY, en cuyo caso el pip corresponde al segundo decimal.

El valor de un pip está determinado por el segundo miembro del par de divisas, conocido como la divisa cotizada, y tiene un valor fijo en esa moneda.

Por ejemplo, cada par de divisas que termina en USD (GBP / USD, AUD / USD, etc.) tiene un valor fijo de $10 por pip por lote estándar.

Sin embargo, un par de divisas que termina en GBP (como EUR / GBP) tiene un valor fijo de 10 GBP por pip por lote estándar, y un par de divisas que termina en CHF (como USD / CHF) tiene un valor de 10 francos suizos.

Por ejemplo, si tienes una operación en largo de 1 lote estándar en el AUDUSD - compra 100.000 AUD- a 0.74497 y lo vendes a 0.74989 (49.2 pips ganados), el cálculo sería el siguiente: pips ganados / perdidos * valor de pip * número de contratos = 49.2 * 10 * 1 = 492 USD

Si en lugar de 1 lote estándar, abres un lote de 0.01, también conocido como un microlote, en el AUDUSD exactamente al mismo precio que el ejemplo mencionado anteriormente, lo que equivale a comprar 1000 AUD, los pips ganados habrían sido los mismos, 49.2 pips.

Sin embargo, el número de contratos es 100 veces menor. Por lo tanto, el cálculo sería el siguiente: 49.2 * 10 * 0.01 = 4.92 USD

Cuando hagas el cálculo de esta manera, el resultado que obtendrás será el P&L en la divisa cotizada (USD en el caso del AUDUSD).

Basado en el precio de apertura y cierre

Otra forma de calcular el P&L de una operación se basa en el precio de acuerdo con la fórmula (precio de cierre - precio de apertura ) / precio de apertura * valor nominal de la operación.

En el segundo ejemplo mencionado anteriormente con un microlote, el resultado sería: (0.74989 - 0.74497) / 0.74497 * 1000 AUD = 6.60 AUD

Si haces el cálculo de esta forma, el P&L se denominará en la divisa base (AUD en el caso de AUDUSD) y no en la divisa cotizada.

Elije cómo mostrar P&L en el terminal MetaTrader

Para mostrar el P&L en el terminal de MetaTrader, puedes elegir entre puntos (1 pip = 10 puntos), en divisa de la orden (divisa cotizada o la segunda parte del par de divisas) o divisa de depósito.

El "beneficio" en MT4 / MT5 no incluye los costes de una operación. Solo la cantidad que aparece en negrita en la última fila de la columna 'Beneficio' incluye todos los costes (comisión y swaps).

Calcular el coste de una operación

El coste de una operación consiste en comisión + swap

Comisión

Para los pares de divisas, cobramos 0.0025% del valor nominal negociado o un competitivo 0.005% por ida y vuelta.

Para calcular la comisión, es tan fácil como multiplicar el número de contratos por la comisión indicada en la tabla de activos y spreads.

En el ejemplo anterior usando un microlote (0.01 lote), el cálculo es el siguiente: 0.01 * 5 AUD = 0,05 AUD.

Si el AUD no es la moneda base de tu cuenta, se convertiría AUD a tu moneda base -EUR en nuestro ejemplo- al tipo de cambio actual.

En nuestro ejemplo 0,05 AUD equivaldría a 0,03 EUR, como se puede ver a continuación.

La comisión siempre se muestra en la moneda base en el terminal Metatrader.

Swap o rollover

Al mantener posiciones durante más de un día, los inversores piden prestada una moneda (sobre la que se pagan intereses) para invertir en otra (sobre la que ganan intereses).

El interés neto se liquida diariamente a las 21:00 UTC y muestra la diferencia entre los intereses pagados y ganados.

La liquidación del swap es positiva siempre que los intereses devengados por la moneda invertida superen los intereses sobre la moneda prestada: se le paga al inversor. El intercambio es un coste siempre que ocurra lo contrario.

El swap que se muestra en el terminal MetaTrader es el swap acumulado durante los días en que la operación estuvo abierta al rollover diario del mercado (21:00 UTC), pero la tasa cobrada cada día es diferente.

El swap siempre se muestra en la moneda base en el terminal Metatrader.

El swap por pares de divisas se cobra diariamente a las 21:00 UTC, en tamaño triple los miércoles.