Calculer le profit / perte d'un trade sur le Forex

Comment calculer le P&L et le coût d’un trade Forex

Apprenez à calculer le P&L et le coût d’une transaction Forex en fonction de la table des actifs.

Consultez le tableau des actifs et des spreads

Accédez au tableau des actifs.

Les colonnes que vous devrez extraire pour ce calcul sont les suivantes :

• Valeur du pip
• Swap long
• Swap short
• Commission

De plus, vous aurez besoin de connaître le nombre de contrats (lots) que vous négociez.

Le tableau indique à la fois la taille standard des contrats (100 000 de la devise de base) et la taille minimale négociable (généralement, 0,01 contrat).

Calculer le P&L de la transaction

Basé sur la valeur du pip

Vous pouvez calculer le P&L d’une transaction en multipliant les pips gagnés ou perdus par la valeur du pip et le nombre de contrats.

Un pip est la quatrième décimale du prix d’une paire de devises, à l’exception des paires de devises se terminant par JPY, auquel cas le pip correspond à la deuxième décimale.

La valeur d’un pip est déterminée par le deuxième membre de la paire de devises, connu sous le nom de devise de cotation, et a une valeur fixe dans cette devise.

Par exemple, chaque paire de devises qui se termine en USD (GBP / USD, AUD / USD, etc.) a une valeur fixe de 10 $ par pip par lot standard.

Cependant, une paire de devises qui se termine en GBP (comme EUR/GBP) a une valeur fixe de 10 GBP par pip par lot standard, et une paire de devises qui se termine en CHF (comme USD/CHF) a une valeur constante de 10 francs suisses.

Par exemple, si vous entrez long avec 1 lot standard sur AUDUSD - vous achetez 100.000 AUD - à 0.74497 et le vendez à 0.74989 (49.2 pips gagnés), le calcul serait le suivant: pips gagnés / perdus * valeur pip * nombre de contrats = 49.2 * 10 * 1 = 492 USD

Si au lieu de 1 lot standard, vous ouvrez un lot 0.01 (un micro-lot), sur AUDUSD exactement au même prix que l’exemple mentionné ci-dessus, ce qui équivaut à acheter 1000 AUD, les pips gagnés auraient été les mêmes, 49.2 pips.

Cependant, le nombre de contrats est 100 fois plus petit. Par conséquent, le calcul serait le suivant: 49,2 * 10 * 0,01 = 4,92 USD

Lorsque vous faites votre calcul de cette façon, le résultat que vous obtiendrez sera le P&L dans la devise de cotation (USD dans le cas de AUDUSD).

Basé sur le prix d’ouverture et de clôture

Une autre façon de calculer le P&L d’une transaction est basée sur le prix selon la formule (prix de clôture - prix d’ouverture ) / prix d’ouverture * valeur nominale de la transaction.

Dans le deuxième exemple mentionné ci-dessus avec un micro-lot, le résultat serait : (0,74989 - 0,74497) / 0,74497 * 1000 AUD = 6,60 AUD

Si vous empruntez cette voie, le P&L sera libellé dans la devise de base (AUD dans le cas de AUDUSD) et non dans la devise de cotation.

Choisissez comment afficher P&L dans le terminal MetaTrader

Pour afficher P&L dans le terminal MetaTrader, vous pouvez choisir entre des points (1 pip = 10 points), la devise du terme (identique à la devise de cotation ou à la deuxième partie de la paire de devises) ou la devise de dépôt.

Le « profit » dans MT4/MT5 n’inclut pas le coût d’une transaction. Seul le montant qui apparaît en gras dans la dernière ligne de la colonne « Profit » inclut tous les coûts (commission et swap).

Calculer le coût d’une transaction

Le coût d’une transaction se compose de commission + swap

Commission

Pour les paires de devises, nous facturons 0,0025% de la valeur nominale échangée ou un aller-retour compétitif de 0,005%.

Pour calculer la commission, il serait aussi simple que de multiplier le nombre de contrats par la commission indiquée dans le tableau des actifs et des spreads.

Dans l’exemple ci-dessus en utilisant un micro-lot (0,01 lot), cela irait comme suit: 0,01 * 5 AUD = 0,05 AUD.

Si l’AUD n’est pas la devise de base de votre compte, Darwinex convertira AUD dans votre devise de base -EUR dans notre exemple- au taux actuel.

Dans notre exemple, 0,05 AUD est égal à 0,03 EUR comme vous pouvez le voir ci-dessous.

La commission est toujours affichée dans la devise de base dans le terminal Metatrader.

Swap et rollover

Lorsqu’ils conservent des positions pendant plus d’une journée, les investisseurs empruntent une devise (sur laquelle des intérêts sont payables) pour investir dans une autre (sur laquelle ils gagnent des intérêts).

Les intérêts nets sont réglés quotidiennement à 21h00 UTC et indiquent la différence entre les intérêts payés et gagnés.

Le règlement des swaps est positif chaque fois que les intérêts gagnés sur la devise investie dépassent les intérêts sur la devise empruntée - l’investisseur est payé. Le swap est un coût chaque fois que le contraire est vrai.

Le swap affiché dans le terminal MetaTrader est le swap accumulé au cours des jours où le trade était ouvert lors du rollover quotidien du marché (21:00 UTC) mais le taux facturé chaque jour peut être différent.

Le swap est toujours affiché dans la devise de base dans le terminal Metatrader.

L’échange contre les paires de devises est facturé quotidiennement à 21h00 UTC, en triple taille le mercredi.