Come calcolare il profitto e la perdita di un'operazione sulle materie prime

Come calcolare il P&L e il costo di una compravendita di materie prime

Imparare a calcolare il P&L e il costo di una compravendita di commodity sulla base de tabella degli assets.

Vedi la tabella delle attività e degli spread

Vai alla tabella degli assets.

Fare clic sulla scheda "Materie prime" per accedere alle informazioni sulle materie prime.

Le colonne da controllare per questo calcolo sono le seguenti:

• Tick value
• Swap long
• Swap short
• Commissione

Inoltre, è necessario conoscere il numero di contratti (lotti) che si intende negoziare. La tabella indica sia la dimensione standard del contratto che la dimensione minima negoziabile.

Calcolare il P&L dell'operazione

Tutte le materie prime vengono scambiate in dollari USA, quindi il P&L che calcoleremo sarà in dollari USA.

In base al valore del tick

Il tick è l'ultimo decimale del prezzo.

Calcolare il P&L dell'operazione moltiplicando i tick guadagnati o persi per il valore del tick e il numero di contratti.

Acquistando 2 contratti di XAUUSD a 1200,00 e vendendo a 1210,00 (1000 tick):

1000 ticks 1 USD (valore del tick) 2 contatti= 2000 USD

In base al prezzo

Un altro modo di calcolare il P&L di un'operazione è quello di basarsi sul suo prezzo, secondo la formula (prezzo di chiusura - prezzo di apertura) / prezzo di apertura * valore dell'operazione.

Per calcolare il valore dell'operazione, basta moltiplicare la dimensione del contratto per il prezzo aperto e il numero di contratti.

Acquistando 2 contratti di XAUUSD a 1200,00 (il valore di scambio è 100 * 1200,00 * 2) e vendendo a 1210,00:

(1210,00 - 1200,00) / 1200,00 * 100 * 1200,00 * 2 = 2000 USD

Scegliere come visualizzare il P&L in Metatrader

Per visualizzare il P&L degli scambi di materie prime nel terminale Metatrader si può scegliere tra punti (tick), valuta a termine (USD) o valuta di deposito.

Il "profitto" in Metatrader non include il costo di un'operazione.

Solo l'importo che appare in grassetto nell'ultima riga della colonna "Profitto" comprende l'intero costo (commissione e swap).

Calcolare il costo di un'operazione

Il costo di un'operazione è costituito da commissione + swap.

Commissione

Per le materie prime addebitiamo lo 0,005% del valore dell'operazione.

L'intera commissione viene addebitata all'apertura dell'operazione e in seguito non viene addebitata alcuna commissione aggiuntiva.

Per calcolare la commissione, basta moltiplicare il valore dell'operazione per lo 0,005%.

Per calcolare il valore dell'operazione, basta moltiplicare la dimensione del contratto per il prezzo aperto e il numero di contratti. Quando si aprono 2 contratti di XAUUSD a 1200,00:

100 * 1200,00 * 2 * 0,005% = 12 USD

La commissione viene sempre visualizzata nella valuta di base nel terminale MetaTrader.

Swap o rollover

Quando si mantengono posizioni per più di un giorno, l'investitore prende in prestito un'attività (su cui si paga un interesse) per investirla in un'altra (su cui si guadagna un interesse).

Lo swap per le materie prime viene addebitato giornalmente e in tripla misura il mercoledì (venerdì per XAUUSD), con un regolamento degli interessi netti su base giornaliera alle 21:00 UTC che mostra la differenza tra gli interessi pagati e quelli guadagnati.

Il regolamento dello Swap è positivo ogni volta che gli interessi guadagnati sull'attività investita superano gli interessi sull'attività presa in prestito - l'investitore viene pagato. Tuttavia, lo swap è un costo quando è vero il contrario.

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Per calcolare lo swap da addebitare nel caso in cui un'operazione rimanga aperta al momento del rollover giornaliero del mercato (21:00 UTC), utilizzare la seguente formula: swap come indicato nella tabella delle attività e degli spread, e numero di contratti.

Lo swap visualizzato nel terminale Metatrader è lo swap accumulato nei giorni in cui l'operazione è rimasta aperta al momento del rollover giornaliero del mercato (21:00 UTC), ma il tasso applicato ogni giorno è diverso.