Differenza tra un DARWIN e il suo conto di trading sottostante
- 05 Apr 2023
- 1 Minuto da leggere
Differenza tra un DARWIN e il suo conto di trading sottostante
- Aggiornato il 05 Apr 2023
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DARWIN vs. Trading Account
Un DARWIN replica automaticamente le operazioni aperte/chiuse dal trader in diversi asset all'interno del proprio conto di segnale. Tuttavia, dal momento che Darwinex Zero standardizza il rischio tra i DARWIN (3,25-6,5% di VaR mensile target), il nostro Motore di Rischio determina la dimensione delle operazioni che DARWIN aprirà indipendentemente dal trader.
A causa dell'esistenza di questo livello di gestione del rischio, i risultati del conto segnale e del DARWIN associato possono differire.
Esempio DARWIN vs. Trading Account
In questo grafico, possiamo vedere che nei mesi da febbraio a maggio del 2017, il trader ha avuto alcuni mesi di importanti perdite consecutive da cui non si è ancora ripreso.
Il VaR in questi mesi ha oscillato tra il 40% e il 65%.
Tuttavia, il rendimento del DARWIN associato mostra una perdita molto più contenuta nello stesso periodo di tempo, in quanto il nostro Risk Engine garantisce che il livello di rischio assunto dal DARWIN abbia oscillato tra il 6,5% e il 3,25% di VaR mensile. Questo ha permesso al DARWIN di riprendersi dal suo drawdown molto più facilmente.
Il Risk Engine gestisce e standardizza il rischio, ma non lo elimina. Gli investitori devono cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio attraverso la diversificazione.
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